2022

정기이사회의

[Ⅰ 사업예산 관련자료]

	사회복지법인 은천노인복지회 상주노인요양원

2023년 상주노인요양원

사업예산내역 보고

■ 상주노인요양원 세입․세출 예산내역(총괄)

2023년 상주노인요양원 예산총칙

제1조 상주노인요양원 2023년도 세입 ․ 세출 예산 총액은 다음과 같다.

- 세입총액 : 871,837,200원

- 세출총액 : 871,837,200원

제2조  1. 세입 ․ 세출의 명세는 별첨 “세입 ․ 세출 예산”과 같다.

2. 세입의 주요 제원은 다음과 같다.

○ 보조금 : 35,280,000원

○ 후원금 : 1,500,000원

○ 입소비용수입 : 127,195,200원

○ 장기요양급여수입 : 693,162,000원

○ 전년도이월금 : 3,945,431원

○ 잡수입 : 14,700,000원

제3조 국가 또는 지방자치단체로부터 교부된 보조금 및 지정후원금, 수익자부담 경비 등은 추가경정 예산의 성립이전이라도 보조 및 후원목적에 적절한 경우 먼저 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정 예산에 반영하여야 한다.

제4조 세출경비의 부족이 생겼을 때는 사회복지법인 재무회계규칙 제16조에 의거하여 예산을 전용할 수 있다. 단, 동일 항내의 목간전용이 불가피한 경우에는 법인 대표이사(또는 시설의 장)에게 그 권한을 위임한다.

제2조 그 외 기타사항은 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙에 따른다.

상주노인요양원

2023년도 상주노인요양원

세입·세출(총괄) 예산내역

■ 세입 총괄표

구 분		예산금액			비고
		2022년 예산	2023년 예산	증감
세 입	총 계	896,488,091	871,837,200	-24,650,891
	보 조 금	33,846,240	35,280,000	1,433,760
	후 원 금	5,200,000	1,500,000	-3,700,000
	입소비용수입	134,609,000	127,195,200	-7,413,800
	장기요양급여수입	663,048,000	693,162,000	30,114,000
	잡 수 입	45,839,420	14,700,000	-31,139,420
	이 월 금	3,945,431	0	-3,945,431
	적립금및준비금 (특별회계)	10,000,000	0	-10,000,000

■ 세출 총괄표

구 분		예산금액			비고
		2022년예산	2023년 예산	증감
세 출	총 계	896,488,091	871,837,200	-24,650,891
	인 건 비	652,225,620	668,897,850	16,672,230
	운 영 비 (업무추진비포함)	82,753,113	56,647,140	-26,105,973
	시설비	26,200,000	18,700,000	-7,500,000
	사업비(운영비)	112,556,358	114,942,210	2,385,852
	사 업 비	2,750,000	2,650,000	-100,000
	예 비 비	0	10,000,000	10,000,000
	적립금및준비금	10,000,000	0	-10,000,000
	적립금및준비금지출(특별회계)	10,000,000	0	-10,000,000

사 업 예 산 서

2023

사회복지법인 은천노인복지회

상주노인요양원

2023년도 상주노인요양원 회계

세입․세출 예산 동의안

발의 연월일 : 2022.12.13

제안자 : 상주노인요양원 장 (인)

1. 제안이유 : 2023년도 상주노인요양원 회계 운영을 위한 세입, 세출 예산안 심의

2. 주요골자

(단위 : 원)

구 분		2022년 예산금액	2023년 예산금액	증 감	비 고
세입	총 계	896,488,091	871,837,200	-24,650,891
	보 조 금	33,846,240	35,280,000	1,433,760
	후 원 금	5,200,000	1,500,000	-3,700,000
	입소비용수입	134,609,000	127,195,200	-7,413,800
	장기요양급여수입	663,048,000	693,162,000	30,114,000
	잡 수 입	45,839,420	14,700,000	-31,139,420
	이 월 금	3,945,431	0	-3,945,431
	적립금및준비금 (특별회계)	10,000,000	0	-10,000,000
세출	총 계	896,488,091	871,837,200	-24,650,891
	인 건 비	652,225,620	668,897,850	16,672,230
	운 영 비 (업무추진비포함)	82,753,113	56,647,140	-26,105,973
	시설비	26,200,000	18,700,000	-7,500,000
	사업비(운영비)	112,556,358	114,942,210	2,385,852
	사 업 비	2,750,000	2,650,000	-100,000
	예 비 비	0	10,000,000	10,000,000
	적립금및준비금	10,000,000	0	-10,000,000
	적립금및준비금지출(특별회계)	10,000,000	0	-10,000,000
	잔 액

3. 관련근거 : 사회복지법인 재무회계규칙 제10조 및 11조에 의거

2023년도 세입․세출 예산 내역

세입총예산액 : ￦871,837,200

세출총예산액 : ￦871,837,200

상주노인요양원